II. Stato patrimoniale e conto economico

Stato Patrimoniale
Conto Economico

 

STATO PATRIMONIALE - (Valori in euro)

ATTIVO

2003 2002 RICLASSIFICATO
B) IMMOBILIZZAZIONI 405.501.089 321.997.819
  I. Immobilizzazioni Immateriali 242.101.233 206.665.806
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 19.436.476 17.592.391
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 2.326.739 0
7) Altre 220.338.017 189.073.415
  II. Immobilizzazioni Materiali 163.399.856 115.332.013
1) Terreni e fabbricati 74.730.313 23.129.463
2) Impianti e macchinari 11.863.362 9.705.451
3) Attrezzature 2.920.072 261.342
4) Altri beni 72.236.109 60.324.786
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.650.000 21.910.972
C) ATTIVO CIRCOLANTE  951.609.139 905.891.841
  II. Crediti 658.744.959 578.489.520
1) Verso clienti
  a) Crediti verso terzi per servizi resi 1 13.167.666 2.176.731
5) Verso altri
  a) Crediti verso Min. Ec. e Fin. per fondi da ricevere 531.944.017 475.525.4015
b) Crediti verso contabilità speciale 'Fondi di Bilancio' 4.617.852 8.620.333
c) Crediti verso dipendenti 419.267 680.664
d) Altri crediti 77.394.401 76.631.494
e) Crediti verso Agenzie Fiscali e Min. Econ. e Fin. 31.201.755 14.854.896
  IV. Disponibilità liquide 292.864.180 327.402.322
1) Depositi bancari e postali 292.759.645 327.307.354
3) Denaro e valori in cassa 104.535 94.968
D) RATEI E RISCONTI
352.761 0
2) Risconti attivi 352.761 0
TOTALE ATTIVO 1.357.462.988 1.227.889.660

(Valori in euro)

PASSIVO

2003 2002 RICLASSIFICATO
A) PATRIMONIO NETTO  23.631.924 20.859.285
VII) Altre riserve
1) Riserva da risultati di esercizi precedenti 15.732.099 15.732.099
2) Riserva ex D.M. del 29/11/02 5.127.186 0
IX) Utile (perdita) dell'esercizio 2.772.639 5.127.186
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 349.053.249 228.550.794
3) Altri
a) Cause in corso 9.661.278 9.749.633
b) Altri rischi 87.500.000 58.308.992
c) Fondi per oneri 251.891.972 160.492.168
  - Fondi oneri per premi incentivanti 231.891.972 132.492.168
  - altri Fondi per oneri 20.000.000 28.000.000
C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0 140.840
D) DEBITI 365.080.076 505.267.345
  6) Debiti verso fornitori
a) Debiti verso fornitori terzi 331.640.183 419.829.216
b) Debiti verso amministrazioni pubbliche 1.004.958 1.796.058
11) Debiti verso Erario 14.802.899 32.254.100
12) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.843.346 22.964.845
13) Altri debiti 0 0
a) Debiti verso personale dipendente  5.228.042 13.536.832
b) Debiti verso altri 6.560.649 14.886.294
E) RATEI E RISCONTI 619.697.739 473.071.397
1) Ratei passivi 8.662.641 7.405.976

2) Risconti passivi

 611.035.098 465.665.421
  - a fronte di assegnazione per investimenti 589.650.864 465.665.421
  - a fronte di conferimento beni 21.384.234 0
TOTALE PASSIVO 1.357.462.988 1.227.889.660


  (Valori in euro)

CONTI D'ORDINE

2003 2002
A - Impegni dell'Agenzia verso terzi 85.147.415 17.312.591
   1. Impegni verso il Personale 44.443.315 0
   2. Impegni verso Fornitori 4.260.100 17.312.591
   3. Altri impegni 36.444.000  0
B - Impegni di terzi verso l'Agenzia 182.180.424 0
   1. Stanziamenti da ricevere vincolati al Personale 71.890.251  0
   2. Altri stanziamenti da ricevere 110.290.173   0
C - Altri conti d'ordine 3.696.429.063 5.143.225.138
   1. Fondi di terzi 3.696.429.063 5.143.225.138
TOTALE 3.963.756.902 5.160.537.729

 

Conto economico
  (Valori in euro)

CONTO ECONOMICO

2003 2002 RICLASSIFICATO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 2.402.609.512 2.227.865.291
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.381.929.219 2.200.484.616
  a) Ricavi da assegnazioni istituzionali 2.365.978.104 2.194.020.047
   - per oneri di gestione 2.159.037.962 2.048.780.799
   - per quota incentivante 103.575.450 106.545.065
   - per investimenti 68.868.954 38.694.183
  - da conferimento beni 34.495.738 0
b) Proventi per servizi resi 15.951.115 6.464.569
5) Altri ricavi e proventi 20.680.293 27.380.675
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 2.338.812.597  2.148.287.334
6) Per materie prime, sussidiarie e di consumo 16.413.376 16.358.664
7) Per servizi 714.385.988 704.353.873
8) Per godimento beni di terzi 126.844.340 118.837.218
9) Per il personale 1.092.551.883 1.126.330.040
a) Salari e stipendi 842.799.195 864.374.729
b) Oneri sociali 235.138.631 251.052.805
c) Trattamento di fine rapporto 187.612 107.200
e) Altri costi del personale 14.426.445 10.795.306
   10) Ammortamenti e svalutazioni 102.557.877 38.694.183
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 59.188.673 33.537.386
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 43.369.204 5.156.798

   12) Accantonamento per rischi

52.691.008  0
a) Accantonamento per rischi per cause in corso 4.000.000  0
b) Accantonamento per rischi diversi 48.691.008  0
   13) Altri accantonamenti 212.391.972 132.492.168
   a) Accantonamenti fondi oneri per premi incentivanti 212.391.972 132.492.168
   14) Oneri diversi di gestione  20.976.155 11.221.188
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 63.796.915 79.577.957
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI (258.512) (100.659)
   16) Altri proventi finanziari 379 631
   d) proventi diversi 379 631
   17) Interessi ed altri oneri finanziari 258.891 101.289
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  12.176.043 0
   20) Proventi 23.249.417 0
   21) Oneri 11.073.374 0
  a) Minusvalenze patrimoniali 11.073.374 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 75.714.446 79.477.298
   22) Imposte sul reddito dell'esercizio 72.941.807 74.350.112
26) UTILE DELL'ESERCIZIO 2.772.639 5.127.186